MM 发票校验

发票检验

发票校验通过与采购订单和收货的匹配，确保收到的发票符合采购订单中约定的条件。发票校验的操作一般通过事务码 MIRO 来完成，目的是对供应商发票进行处理，并生成应付账款凭证。

事务码

• MIRO

BAPI

在发票校验操作中，通常使用的 BAPI 是 BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE，它用于创建供应商的发票凭证。

1. BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
   • 用途：创建供应商发票凭证，包括发票金额、采购订单引用和税额等。
   • 关键参数
     • HEADERDATA: 发票凭证头数据（包含凭证日期、发票金额等）。
     • ITEMDATA: 发票凭证行项目数据（包含采购订单号、行项目号、发票数量、金额等）。

底表

主要底表

1. RBKP（发票凭证头表）：存储发票的头信息。
   • 字段描述
     • BELNR：发票凭证号（主键，发票的唯一标识）
     • GJAHR：财务年度（主键）
     • BUKRS：公司代码
     • BLDAT：凭证日期
     • BUDAT：过账日期
     • XBLNR：参考凭证编号
     • LIFNR：供应商编号
2. RSEG（发票凭证行项目表）：存储发票的行项目信息。
   • 字段描述
     • BELNR：发票凭证号（主键，外键关联到 RBKP）
     • GJAHR：财务年度（主键，外键关联到 RBKP）
     • BUZEI：行项目号（主键）
     • EBELN：采购订单号（外键关联到 EKPO）
     • EBELP：采购订单行项目（外键关联到 EKPO）
     • MENGE：发票数量
     • WRBTR：发票金额
     • SGTXT：行项目文本
3. BKPF（会计凭证头表）：存储会计凭证的头信息。
   • 字段描述
     • BUKRS：公司代码（主键）
     • BELNR：会计凭证号（主键）
     • GJAHR：财务年度（主键）
     • BLDAT：凭证日期
     • BUDAT：过账日期
     • USNAM：用户名称
     • XBLNR：参考凭证编号
4. BSEG（会计凭证行项目表）：存储会计凭证的行项目信息。
   • 字段描述
     • BUKRS：公司代码（主键，外键关联到 BKPF）
     • BELNR：会计凭证号（主键，外键关联到 BKPF）
     • GJAHR：财务年度（主键，外键关联到 BKPF）
     • BUZEI：行项目号（主键）
     • HKONT：总账科目
     • LIFNR：供应商编号
     • WRBTR：金额
5. EKKO（采购订单头表）：存储采购订单的头信息。
   • 字段描述
     • EBELN：采购订单号（主键）
     • LIFNR：供应商编号
     • EKORG：采购组织
     • BUKRS：公司代码
     • BEDAT：采购订单日期
6. EKPO（采购订单行项目表）：存储采购订单的行项目信息。
   • 字段描述
     • EBELN：采购订单号（主键，外键关联到 EKKO）
     • EBELP：采购订单行项目号（主键）
     • MATNR：物料编号
     • MENGE：订单数量
     • NETPR：净价
     • WERKS：工厂

总结

• 发票校验操作 涉及到 RBKP、RSEG、BKPF、BSEG、EKKO 和 EKPO 等多个表。
• 表之间的关系 通过采购订单号、发票凭证号、会计凭证号等字段进行关联，确保数据的连贯性和完整性。
• 使用 BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE 可以自动化发票校验流程，生成发票凭证和会计凭证。